В 2016 году «1С-КСУ» совместно с АО «КПМГ» выполнены работы по разработке методологии и регламента деятельности единого казначейства единого института развития в жилищной сфере, выполнение работ по разработке и внедрению системы «Единое казначейство» на платформе «1С:Управление холдингом».
В ходе проекта выполнены следующие работы:
-
Разработка методологии единого казначейства всех организаций единого института развития
-
Проектирование и разработка системы единого казначейства на базе «1С:Управление холдингом»
-
Подключение к системе единого казначейства всех организаций единого института развития
-
Интеграция системы единого казначейства с системами клиент-банк, со смежными системами бухгалтерского учета, системами «Front-office/Back-office», системой документооборота, системой МДМ, загрузка котировок
-
Разработка комплекта проектной и эксплуатационной документации системы
Автоматизированы следующие функции:
-
Ведение НСИ Единого казначейства с возможностью ограничения прав доступа
-
Формирование БДДС ЦФО и организаций Группы компаний (бизнес-план, текущий план, скользящий БДДС, сводный БДДС) с последующим автоматизированным согласованием по утвержденным маршрутам
-
Формирование и корректировка лимитов БДДС, формирование и использование резерва по статье ДДС
-
Формирование плана закупок и заявок на проведение закупки
-
Формирование и согласование и смет к платежному графику и платежного графика
-
Формирование и согласование заявок на оплату с учетом контроля финансовых лимитов
-
Регистрация фактических операций движения денежных средств
-
Выполнение графиков платежей и графиков оплат
-
Контроль своевременности погашения кредиторской и дебиторской задолженности
-
Ведение учета финансовых инструментов в разрезе источников финансирования, условий размещения
-
Автоматизированный расчет процентов и сумм погашения основного долга (частичного/полного, досрочного)
-
Автоматическая загрузка отчетов брокера
-
Автоматическая загрузка индикаторов кредитно-денежного рынка на текущую дату, котировок ценных бумаг с сайта ММВБ
-
Формирование сводных отчетов в разрезе финансовых инструментов, сделок, организаций, с отражением условий
Достигнуты следующие результаты:
-
Высокая степень автоматизации и оптимизация процессов единого казначейства
-
Адаптация типового решения для учета финансовых инструментов
-
Обеспечена работа в единой информационной базе более 300 одновременно работающих пользователей в 7 организациях единого института развития
-
Выполнена интеграция с системами на базе платформы 1С, разнородными системами сторонних разработчиков
Смотрите также:
Поставка лицензий «1С» для АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования»