Новости



В 2016 году «1С-КСУ» совместно с АО «КПМГ» выполнены работы по разработке методологии и регламента деятельности единого казначейства единого института развития в жилищной сфере, выполнение работ по разработке и внедрению системы «Единое казначейство» на платформе «1С:Управление холдингом».

В ходе проекта выполнены следующие работы:

  • Разработка методологии единого казначейства всех организаций единого института развития
  • Проектирование и разработка системы единого казначейства на базе «1С:Управление холдингом»
  • Подключение к системе единого казначейства всех организаций единого института развития
  • Интеграция системы единого казначейства с системами клиент-банк, со смежными системами бухгалтерского учета, системами «Front-office/Back-office», системой документооборота, системой МДМ, загрузка котировок
  • Разработка комплекта проектной и эксплуатационной документации системы

Автоматизированы следующие функции:

  • Ведение НСИ Единого казначейства с возможностью ограничения прав доступа
  • Формирование БДДС ЦФО и организаций Группы компаний (бизнес-план, текущий план, скользящий БДДС, сводный БДДС) с последующим автоматизированным согласованием по утвержденным маршрутам
  • Формирование и корректировка лимитов БДДС, формирование и использование резерва по статье ДДС
  • Формирование плана закупок и заявок на проведение закупки
  • Формирование и согласование и смет к платежному графику и платежного графика
  • Формирование и согласование заявок на оплату с учетом контроля финансовых лимитов
  • Регистрация фактических операций движения денежных средств
  • Выполнение графиков платежей и графиков оплат
  • Контроль своевременности погашения кредиторской и дебиторской задолженности
  • Ведение учета финансовых инструментов в разрезе источников финансирования, условий размещения
  • Автоматизированный расчет процентов и сумм погашения основного долга (частичного/полного, досрочного)
  • Автоматическая загрузка отчетов брокера
  • Автоматическая загрузка индикаторов кредитно-денежного рынка на текущую дату, котировок ценных бумаг с сайта ММВБ
  • Формирование сводных отчетов в разрезе финансовых инструментов, сделок, организаций, с отражением условий

Достигнуты следующие результаты:

  • Высокая степень автоматизации и оптимизация процессов единого казначейства
  • Адаптация типового решения для учета финансовых инструментов
  • Обеспечена работа в единой информационной базе более 300 одновременно работающих пользователей в 7 организациях единого института развития
  • Выполнена интеграция с системами на базе платформы 1С, разнородными системами сторонних разработчиков

Смотрите также:

Поставка лицензий «1С» для АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Возврат к списку